Support & Resistance richtig definieren

Zonen statt Linien

Warum Zonen?

Problem mit Linien:
- Preis reagiert selten exakt an einer Linie
- Zu präzise = verpasste Trades
- Unrealistische Erwartungen

Lösung mit Zonen:
- Preis reagiert in einem Bereich
- Flexibilität bei Entry/Exit
- Realistischere Analyse

Zonen definieren

Support-Zone Beispiel:
- Mehrere Tiefs zwischen 38.000€ - 39.000€
- Zone: 38.000€ - 39.000€ (nicht 38.500€)
- Reaktion irgendwo in dieser Zone erwartet

Resistance-Zone Beispiel:
- Mehrere Hochs zwischen 45.000€ - 46.000€
- Zone: 45.000€ - 46.000€
- Verkaufsdruck in dieser Zone

Zonen-Breite bestimmen

Faktoren:
- Volatilität: Höhere Volatilität = breitere Zonen
- Timeframe: Higher TF = breitere Zonen
- Anzahl Tests: Mehr Tests = engere Zone

Faustregel:
- Daily: ±1-2% vom Level
- 4H: ±0.5-1% vom Level
- 1H: ±0.3-0.5% vom Level

Cluster-Analyse

Was sind Cluster?

Mehrere Faktoren treffen zusammen:
- Support/Resistance
- Fibonacci-Level
- EMA-Linien
- Psychologische Level
- Volumen-Profile

Regel: Je mehr Konfluenz, desto stärker die Zone!

Cluster identifizieren

Beispiel starker Cluster:
- Support bei 38.500€
- 0.618 Fibonacci bei 38.700€
- EMA 200 bei 38.300€
- Psychologisches Level 38.000€
- Cluster-Zone: 38.000€ - 39.000€

Cluster-Stärke bewerten

Schwacher Cluster (1-2 Faktoren):
- Nur Support
- Oder nur Fibonacci
- Reaktion möglich, aber unsicher

Mittlerer Cluster (3-4 Faktoren):
- Support + Fibonacci + EMA
- Gute Reaktionswahrscheinlichkeit

Starker Cluster (5+ Faktoren):
- Support + Fibonacci + EMA + Psycho-Level + Volume
- Sehr hohe Reaktionswahrscheinlichkeit

Reaktionslogik verstehen

Arten von Reaktionen

1. Bounce (Abpraller)
- Preis erreicht Zone
- Sofortige Umkehr
- Starke Kerze in Gegenrichtung
- Beste Reaktion für Trades

2. Consolidation (Konsolidierung)
- Preis erreicht Zone
- Seitwärtsbewegung
- Mehrere kleine Kerzen
- Abwarten auf Richtungsentscheidung

3. Slow Grind (Langsames Durchdringen)
- Preis erreicht Zone
- Langsames Durchbrechen
- Schwache Kerzen
- Vorsicht: Zone könnte brechen

4. Breakout (Durchbruch)
- Preis durchbricht Zone
- Starke Kerze mit Volumen
- Keine Umkehr
- Zone ist gebrochen

Reaktions-Bestätigung

Bullish Bounce am Support:
- Lange untere Dochte (Rejection)
- Grüne Kerze mit starkem Close
- Volumen steigt
- RSI dreht nach oben

Bearish Rejection an Resistance:
- Lange obere Dochte (Rejection)
- Rote Kerze mit starkem Close
- Volumen steigt
- RSI dreht nach unten

Support/Resistance Typen

Horizontale S/R
Klassische Levels

- Mehrfache Tests auf gleichem Preis
- Psychologische Level (runde Zahlen)
- Allzeithochs/-tiefs

Beispiel:
- Bitcoin 40.000€ (psychologisch)
- Mehrfach getestet
- Starke Reaktionen

Diagonale S/R (Trendlinien)
Dynamische Levels

- Verbindet mehrere Hochs/Tiefs
- Steigt/fällt mit Trend
- Weniger präzise als horizontal

Zeichnen:
- Mindestens 2 Berührungen
- Je mehr Berührungen, desto valider
- Nicht zu steil/flach

Dynamische S/R (EMAs)
Moving Averages als S/R

- EMA 20/50/200 als Support/Resistance
- Besonders in Trends wichtig
- Preis "respektiert" EMAs

Beispiel:
- Aufwärtstrend: EMA 50 als Support
- Abwärtstrend: EMA 50 als Resistance

Flip-Zones (Polarity)

Support wird zu Resistance

Konzept:
- Durchbrochener Support wird zu Resistance
- "Flip" der Zone
- Sehr wichtig für Retests!

Beispiel:
1. Support bei 40.000€ hält mehrfach
2. Breakout nach unten durch 40.000€
3. Retest von unten
4. 40.000€ ist jetzt Resistance
5. Rejection nach unten

Resistance wird zu Support

Konzept:
- Durchbrochene Resistance wird zu Support
- Bullish Flip
- Bestätigung des Breakouts

Beispiel:
1. Resistance bei 45.000€ hält mehrfach
2. Breakout nach oben durch 45.000€
3. Retest von oben
4. 45.000€ ist jetzt Support
5. Bounce nach oben

Psychologische Levels

Runde Zahlen

Warum wichtig?
- Menschen denken in runden Zahlen
- Viele Orders bei 40.000€, 50.000€, etc.
- Selbsterfüllende Prophezeiung

Wichtige Levels:
- 10.000€, 20.000€, 30.000€, etc.
- 25.000€, 35.000€, 45.000€, etc.
- 0.50€, 1.00€, 5.00€, etc.

Allzeithochs (ATH)

Besonderheit:
- Keine historische Resistance darüber
- Psychologisch wichtig
- Oft starke Reaktion

Trading:
- Vorsicht bei ATH-Annäherung
- Gewinnmitnahmen möglich
- Breakout = sehr bullish

Volumen-Profile als S/R

Point of Control (POC)

Definition:
- Preis mit höchstem Handelsvolumen
- Magnetische Wirkung
- Starke S/R-Zone

Nutzung:
- POC als Support/Resistance
- Preis kehrt oft zu POC zurück
- Wichtig für Targets

High Volume Nodes (HVN)

Bereiche mit viel Volumen:
- Starke S/R-Zonen
- Preis konsolidiert hier
- Schwer zu durchbrechen

Low Volume Nodes (LVN)

Bereiche mit wenig Volumen:
- Schwache S/R
- Preis bewegt sich schnell durch
- Gaps entstehen

Praktische Anwendung

S/R-Zonen zeichnen

Schritt 1: Timeframe wählen
- Daily für wichtigste Zonen
- 4H für mittelfristige Zonen
- 1H für kurzfristige Zonen

Schritt 2: Levels identifizieren
- Mehrfache Berührungen suchen
- Horizontale Bereiche markieren
- Psychologische Levels einzeichnen

Schritt 3: Zonen definieren
- Nicht Linien, sondern Rechtecke
- Breite basierend auf Volatilität
- Cluster markieren

Schritt 4: Stärke bewerten
- Anzahl Tests zählen
- Konfluenz prüfen
- Volumen analysieren

Trading mit S/R-Zonen

Long-Setup am Support:
1. Preis erreicht Support-Zone
2. Bullish Rejection (lange untere Dochte)
3. Volumen-Bestätigung
4. Entry in Zone
5. Stop-Loss unter Zone
6. Target: Nächste Resistance

Short-Setup an Resistance:
1. Preis erreicht Resistance-Zone
2. Bearish Rejection (lange obere Dochte)
3. Volumen-Bestätigung
4. Entry in Zone
5. Stop-Loss über Zone
6. Target: Nächster Support

Breakout-Trading

Bullish Breakout:
1. Preis konsolidiert unter Resistance
2. Starke Kerze durchbricht Zone
3. Hohes Volumen
4. Retest von oben (jetzt Support)
5. Entry beim Retest
6. Stop-Loss unter neue Support-Zone

Bearish Breakdown:
1. Preis konsolidiert über Support
2. Starke Kerze durchbricht Zone
3. Hohes Volumen
4. Retest von unten (jetzt Resistance)
5. Entry beim Retest
6. Stop-Loss über neue Resistance-Zone

Checkliste: Starke S/R-Zone

- [ ] Mehrfache Tests (min. 3x)
- [ ] Cluster mit anderen Faktoren
- [ ] Volumen-Bestätigung
- [ ] Psychologisches Level
- [ ] Flip-Zone (vorher Gegenteil)
- [ ] Klare Reaktionen in Vergangenheit
- [ ] Konfluenz mit EMAs
- [ ] Fibonacci-Level in Zone

Häufige Fehler

❌ Zu viele Linien zeichnen
✅ Nur wichtigste Zonen markieren

❌ Zu präzise Linien
✅ Zonen mit Breite nutzen

❌ Cluster ignorieren
✅ Konfluenz suchen und nutzen

❌ Volumen ignorieren
✅ Volumen-Profile einbeziehen

❌ Keine Reaktions-Bestätigung
✅ Auf Rejection/Bounce warten

❌ Flip-Zones vergessen
✅ Support/Resistance-Wechsel beachten