Volumenprofil & POC-System

Was ist Volumenprofil?

Grundkonzept

Horizontale Darstellung des Handelsvolumens

- Zeigt, WO gehandelt wurde (nicht WANN)
- Identifiziert wichtige Preisniveaus
- Magnetische Wirkung auf Preis

Unterschied zu normalem Volumen:
- Normales Volumen: Zeitbasiert (unten im Chart)
- Volumenprofil: Preisbasiert (seitlich im Chart)

Bestandteile

Point of Control (POC):
- Preis mit höchstem Volumen
- Wichtigste Linie im Volumenprofil
- Magnetische Wirkung

Value Area (VA):
- 70% des gesamten Volumens
- Value Area High (VAH)
- Value Area Low (VAL)

High Volume Nodes (HVN):
- Bereiche mit viel Volumen
- Starke Support/Resistance
- Preis konsolidiert hier

Low Volume Nodes (LVN):
- Bereiche mit wenig Volumen
- Schwache Support/Resistance
- Preis bewegt sich schnell durch

VRVP vs. SVP

Visible Range Volume Profile (VRVP)

Volumen des sichtbaren Chart-Bereichs

Vorteile:
- Dynamisch
- Passt sich an Zoom an
- Gut für aktuelle Analyse

Nutzung:
- Kurzfristige Levels
- Intraday-Trading
- Aktuelle Marktstruktur

Session Volume Profile (SVP)

Volumen einer bestimmten Session/Periode

Vorteile:
- Feste Periode (Daily, Weekly)
- Vergleichbar
- Historische Analyse

Nutzung:
- Daily POC für Day Trading
- Weekly POC für Swing Trading
- Langfristige Levels

POC (Point of Control)

Was macht POC besonders?

Magnetische Wirkung:
- Preis kehrt oft zu POC zurück
- "Fair Value" des Marktes
- Gleichgewichtspreis

Als Support/Resistance:
- Über POC = Support
- Unter POC = Resistance
- Flip-Zone bei Durchbruch

Daily POC

POC der letzten 24 Stunden

Nutzung:
- Day Trading
- Intraday-Levels
- Kurzfristige Targets

Strategie:
- Preis über Daily POC = Bullish Bias
- Preis unter Daily POC = Bearish Bias
- Rückkehr zu POC = Reversion Trade

Weekly POC

POC der letzten 7 Tage

Nutzung:
- Swing Trading
- Mittelfristige Levels
- Wichtiger als Daily POC

Strategie:
- Weekly POC als Hauptlevel
- Bounce/Rejection wahrscheinlich
- Target für Mean Reversion

Monthly POC

POC des letzten Monats

Nutzung:
- Position Trading
- Langfristige Levels
- Sehr starke Magnetwirkung

POC als Magnet

Mean Reversion Konzept

Preis kehrt zum Durchschnitt zurück

Beispiel:
- Preis bei 42.000€
- POC bei 40.000€
- Preis wird zu 40.000€ gezogen

Warum?
- POC = Fair Value
- Über POC = Überbewertet
- Unter POC = Unterbewertet

Distanz zu POC

Weit über POC:
- Überdehnung
- Rückkehr wahrscheinlich
- Short-Opportunity

Weit unter POC:
- Überdehnung
- Rückkehr wahrscheinlich
- Long-Opportunity

An POC:
- Gleichgewicht
- Richtungsentscheidung
- Breakout oder Bounce

Bounce vs. Reclaim

Bounce (Abpraller)

Preis erreicht POC und prallt ab

Bullish Bounce (von unten):
1. Preis fällt zu POC
2. Rejection an POC
3. Bounce nach oben
4. POC hält als Support

Bearish Bounce (von oben):
1. Preis steigt zu POC
2. Rejection an POC
3. Bounce nach unten
4. POC hält als Resistance

Trading:
- Entry beim Bounce
- Stop-Loss hinter POC
- Target: Nächstes Level

Reclaim (Rückeroberung)

Preis durchbricht POC und hält darüber/darunter

Bullish Reclaim:
1. Preis unter POC
2. Durchbruch nach oben
3. Retest von oben
4. POC wird zu Support
5. Fortsetzung nach oben

Bearish Reclaim:
1. Preis über POC
2. Durchbruch nach unten
3. Retest von unten
4. POC wird zu Resistance
5. Fortsetzung nach unten

Trading:
- Entry beim Retest nach Reclaim
- Stop-Loss hinter POC
- Target: Nächstes HVN/LVN

High Volume Nodes (HVN)

Eigenschaften

Starke Support/Resistance:
- Viel Volumen = viele Trader
- Viele Orders
- Schwer zu durchbrechen

Konsolidierung:
- Preis verbringt Zeit hier
- Seitwärtsbewegung
- Akkumulation/Distribution

Trading mit HVN

Als Support:
- Bounce wahrscheinlich
- Long-Setup
- Stop-Loss unter HVN

Als Resistance:
- Rejection wahrscheinlich
- Short-Setup
- Stop-Loss über HVN

Breakout:
- Hohes Volumen nötig
- Retest wichtig
- Starkes Signal

Low Volume Nodes (LVN)

Eigenschaften

Schwache Support/Resistance:
- Wenig Volumen = wenige Trader
- Wenige Orders
- Leicht zu durchbrechen

Schnelle Bewegung:
- Preis bleibt nicht hier
- Gaps entstehen
- Keine Konsolidierung

Trading mit LVN

Als Target:
- Preis bewegt sich schnell durch LVN
- Gutes Target für Trades
- Wenig Widerstand

Vermeiden:
- Keine Entries in LVN
- Keine Stop-Loss in LVN
- Warten auf HVN oder POC

Target-Logik mit Volumenprofil

Target-Hierarchie

1. Nächster POC:
- Primäres Target
- Höchste Wahrscheinlichkeit
- Magnetische Wirkung

2. Nächster HVN:
- Sekundäres Target
- Starke Support/Resistance
- Konsolidierung möglich

3. Value Area High/Low:
- Tertiäres Target
- 70% Volumen-Grenze
- Wichtige Levels

4. LVN durchqueren:
- Schnelle Bewegung
- Wenig Widerstand
- Zu nächstem HVN

Gestaffelte Targets

Beispiel Long-Trade:
- Entry: 38.000€ (Support)
- TP1: 39.000€ (Daily POC) - 30%
- TP2: 40.500€ (HVN) - 40%
- TP3: 42.000€ (Weekly POC) - 30%

Logik:
- Durch LVN (38k-39k) schnell
- Konsolidierung an POC (39k)
- Weiter zu HVN (40.5k)
- Final zu Weekly POC (42k)

Praktische Strategien

POC Bounce Strategy

Setup:
1. Preis nähert sich POC
2. Konfluenz mit Support/Resistance
3. RSI Divergenz (optional)
4. Volumen steigt bei Annäherung

Entry:
- Bei Rejection-Kerze an POC
- Oder bei Bestätigung nach Bounce

Stop-Loss:
- Hinter POC (20-50 Pips)

Target:
- Nächster POC oder HVN

POC Reclaim Strategy

Setup:
1. Preis durchbricht POC
2. Hohes Volumen bei Breakout
3. Retest von anderer Seite
4. POC hält als neue Support/Resistance

Entry:
- Beim Retest nach Reclaim
- Bestätigungs-Kerze abwarten

Stop-Loss:
- Hinter POC (andere Seite)

Target:
- Nächster POC oder HVN

LVN Gap Fill Strategy

Setup:
1. Preis in HVN
2. LVN darüber/darunter
3. Nächster HVN/POC als Target
4. Konfluenz mit Marktstruktur

Entry:
- Bei Breakout aus HVN
- Richtung LVN

Stop-Loss:
- In HVN (Rückkehr = Setup invalid)

Target:
- Nächster HVN/POC nach LVN

Volumenprofil-Einstellungen

Empfohlene Settings

VRVP:
- Rows: 24-48 (je nach Timeframe)
- Value Area: 70%
- POC-Linie: Deutlich sichtbar

SVP:
- Session: Daily/Weekly
- Rows: 24
- Value Area: 70%

Timeframes:
- Scalping: 5M/15M + Daily POC
- Day Trading: 15M/1H + Daily POC
- Swing Trading: 4H/Daily + Weekly POC

Kombination mit anderen Tools

Volumenprofil + EMA

Konfluenz:
- POC + EMA 50 = Sehr stark
- Bounce an beiden = Perfektes Setup

Beispiel:
- POC bei 40.000€
- EMA 50 bei 39.800€
- Cluster-Zone: 39.800€ - 40.200€

Volumenprofil + Fibonacci

Konfluenz:
- POC + 0.618 Fib = Sehr stark
- HVN + 0.5 Fib = Stark

Beispiel:
- 0.618 Fib bei 39.500€
- POC bei 39.700€
- Cluster: 39.500€ - 40.000€

Volumenprofil + Support/Resistance

Konfluenz:
- POC + S/R = Extrem stark
- HVN + S/R = Sehr stark

Beispiel:
- Support bei 38.000€
- POC bei 38.200€
- HVN bei 38.000€ - 38.500€
- Triple Konfluenz!

Checkliste: Volumenprofil-Trading

- [ ] Volumenprofil aktiviert (VRVP/SVP)
- [ ] POC identifiziert (Daily/Weekly)
- [ ] HVN und LVN markiert
- [ ] Value Area eingezeichnet
- [ ] Distanz zu POC geprüft
- [ ] Konfluenz mit anderen Tools
- [ ] Bounce oder Reclaim Setup
- [ ] Target-Logik definiert (POC/HVN)

Häufige Fehler

❌ POC ignorieren
✅ POC ist wichtigstes Level!

❌ Nur VRVP nutzen
✅ Daily/Weekly POC einbeziehen

❌ In LVN einsteigen
✅ Nur in HVN oder an POC

❌ Volumenprofil allein nutzen
✅ Mit Marktstruktur kombinieren

❌ Magnetwirkung unterschätzen
✅ POC als primäres Target

❌ Reclaim nicht abwarten
✅ Retest nach Durchbruch abwarten